خيارات الأرباح موسم التداول

خيارات الفرص مع تقلبات الأرباح قطعة تعليمية من أوبتيونوس هذا هو الجزء الأول من سلسلة تعليمية من جزئين على خيارات التداول باستخدام ويسبرنومبرز البيانات مفاعل ويسبر مفاعل والخدمات. A الهمس مفاعل هي الشركة التي من المرجح أن نرى رد فعل إيجابي السعر عندما تغلب على عدد الهمس، ورؤية رد فعل سلبي السعر عندما تفوت عدد الهمس. شركات مفاعل الهمس، وحركة السعر المتوقعة بعد الإفراج عن الأرباح، متاحة للمشتركين في خدمة المفاعلات ويسبر. غالبية عملائنا ليس فقط شراء وأسهم قصيرة مع بيانات المفاعل الهمس، ولكن أيضا خيارات التجارة لأنها يمكن أن توفر رافعة مالية أعلى مع انخفاض المخاطر. يقدم هذان التقريران، المقدمان من قبل أوبتيونشوس، معلومات مفصلة عن استراتيجيات تداول الخيارات الأساسية الأكثر احتمالا لاستخدامها جنبا إلى جنب مع بيانات مفاعلات ويسبر. خيارات للأحداث إيفنتس إذا كنت تتبع نهج ويسبرنومبرز لتوقعات الأرباح، ثم قد نقدر كيف يمكن للمستثمرين والتجار استخدام خيارات الأسهم للاستفادة من مفاجأة حدث الأرباح، وردود فعل الأسهم اللاحقة. لماذا الخيارات لأحداث الأرباح لأن الخيارات توفر للمستثمرين والتجار نفوذا أعلى مع انخفاض المخاطر، وهذا يعني استخدام أكثر كفاءة لرأس المال للعب الأرباح التكتيكية مع شركات مفاعلات الهمس. في هذا التقرير، ننظر جيدا في بعض استراتيجيات الخيارات الأساسية التي يمكن أن تستفيد في مختلف سيناريوهات تقلب الأرباح. خيارات توفر المستثمرين والتجار رافعة مالية أعلى مع انخفاض المخاطر وهناك حاجة إلى ملخص سريع من ويسبرنومبر: ويسبرنومبر بجمع توقعات الأرباح (أرقام الهمس) من المستثمرين الأفراد. كيف تؤثر هذه الأرقام الهمس على أسعار الأسهم ببساطة، عندما تفتقد الشركة عدد الهمس يعاقب السهم أساسا ويجب أن نرى انخفاض في السعر بعد تحرير الأرباح. وفي المتوسط، عندما تتفوق الشركة على الهمس، يكافأ السهم ويجب أن يرى مكاسب في الأسعار بعد تحرير الأرباح. ويسبرنومبر يحلل بيانات الملكية الخاصة به ويبحث عن تلك الشركات الأكثر عرضة للرد (كما هو متوقع) لضرب أو فقدان عدد همس بهم. وتسمى هذه الشركات مفاعلات الهمس والبيانات الرئيسية لتداول الخيارات هي حركة السعر المتوقعة (من هذه المفاعلات) ضمن إطار زمني محدد بعد تقرير الأرباح. ويستند توقع السعر على ما إذا كانت الشركة تقارير الأرباح التي تتجاوز أو أقل من عدد الهمس. يمكننا استخدام خيارات للتعبير عن رأي حول النتيجة غير معروفة من فوز الأرباح أو تفوت في العديد من الطرق لأن الخيارات بطبيعتها توفر الكثير من التنوع. مسرحيات واضحة عندما ثقة المستثمرين مرتفعة لمفاعل الهمس للتغلب أو يغيب ببساطة لشراء مكالمة أو شراء وضع، وهذا هو أيضا نهجا رائعا بعد الأرباح عندما يصبح غير معروف يعرف. يتيح النظر أولا في بعض مسرحيات الأرباح المحتملة باستخدام المكالمات ويضع قبل نحو 30 يوما من حدث الأرباح. افترض أن الأسهم شيز هي مفاعل الهمس في 65، مع الأرباح القادمة في 5 أسابيع في 24 أكتوبر، وعدد الهمس من 11 سنتا مقابل إجماع 9 سنتات. كمخزون مفاعل الهمس، يتم تصنيف شيز أيضا وفقا للتحركات المتوقعة التي من المرجح أن تحدث في أطر زمنية معينة، مثل في غضون يوم واحد من الأرباح، 5 أيام من الأرباح، 10 يوما من الأرباح وهلم جرا. دعونا نقول أن شيز هو مفاعل لمدة 10 أيام مع التحرك المتوقع من 4.2 للفوز و -9.3 لفوت على أساس الاحتمالات ويسبرنومبر. دعونا ننظر في بعض اللعب المحتملة الأرباح باستخدام المكالمات ويضع قبل 30 يوما من حدث الأرباح إذا أردنا أن تتداول هذا الحدث الأرباح للفوز ممكن، ونحن قد شراء مكالمة استطلاع 70 نوفمبر. نحن بحاجة إلى الاستثمار في أحد الخيارات التي تنتهي صلاحيتها بما فيه الكفاية لتاريخ الأرباح بحيث استثمارنا لديه الوقت لتحقيق مكاسب محتملة من أي حركة الأسهم المحتملة. والخيار التالي المتاح بعد تاريخ أرباح 24 أكتوبر هو عقد نوفمبر، والذي سيكون له حوالي 4 أسابيع من الحياة للرد مرة واحدة تقارير الشركة. إذا دفعنا 2.50 لمكالمة الإضراب في 70 نوفمبر / تشرين الثاني، فهناك عدة طرق يمكن أن تتكشف بها التجارة، وبعضها يحقق أرباحا محتملة كبيرة (على أساس النسبة المئوية للعائد)، وكل ذلك يقتصر على مخاطرنا التي دفعناها مقابل 2.50 قسط. في ما يلي ثلاثة سيناريوهات محتملة حيث يمكن أن تؤدي الحركة الإيجابية في الأسهم قبل أو بعد إعلان الأرباح إلى تحقيق مكاسب أو خسائر على خيار تداولنا. جميع الأمثلة التجارية افتراضية وتستبعد تكاليف المعاملات والعمولات والآثار الضريبية. السيناريو 1: تقارير شيز 13 سنتا في 24 أكتوبر ضرب رقم الهمس بنسبة 2 سنت. السهم يرتفع في 5 أيام إلى 71، ومكالمتنا يتم تداولها ل 5.00. إذا كنا قادرين على بيع المكالمة ل 5.00، لقد تضاعف أموالنا. قد نرید أن نأخذ أرباحنا ھنا إذا استطعنا ذلك لأن المخزون قد تجاوز بالفعل متوسط ​​التحرك المتوقع في 5 أیام فقط (9.2 فعلي مقابل 4.2 متوقع في 10 أیام). السيناريو 2: تقارير شيز 11 سنتا، وذلك تمشيا مع الهمس. ينخفض ​​السهم إلى 67.50 في غضون أيام قليلة، ولكن ينخفض ​​خيار المكالمة في 70 نوفمبر في القيمة إلى 2. وبما أننا لم نحصل على فوز توقعنا، وقيمة المكالمات آخذة في الانخفاض مع انحراف الأسهم والوقت يمر نحو انتهاء الصلاحية، ونحن قد تقرر أنها فكرة جيدة ببساطة للخروج من التجارة واستعادة ما قسط يمكننا. إذا كنا نبيع الدعوة ل 2، ونحن ندرك خسارة 50 في المائة. السيناريو 3: منذ أن اشترينا في الأصل المكالمة قبل 5 أسابيع من أرباح أكتوبر، كان لدينا تلك الفترة الزمنية ليتعرضوا لأي تقلب وحركة السعر قبل الحدث. لنفترض أن الزخم الإيجابي وتوقعات ما قبل الأرباح ترسل الأسهم شيز إلى 70 أسبوعا قبل الأرباح. في الوقت نفسه، قد يكون تقلب الخيار قد ارتفع أيضا، مما تسبب في قسط من دعوة استدعاء 70 نوفمبر نحن نملك أن يرتفع أكثر من ذلك، ويقول ل 5،50. إذا كنا قادرين على بيع دعوتنا ل 5.50، يمكننا تحقيق ربح 3.00، قبل أسبوع من إعلان الأرباح وضع ملكة جمال شراء وضع هو وسيلة منخفضة المخاطر للتحوط الاستثمار في الأوراق المالية، بل هو أيضا وسيلة مثالية للمضاربة على حدث أرباح مفاعل الهمس منذ شراء وضع هو وسيلة منخفضة المخاطر للتحوط على الاستثمار في الأسهم أو للاستفادة من الانخفاض المحتمل في سعر سهم الأسهم، بل هو أيضا وسيلة مثالية للمضاربة على الحدث أرباح مفاعل الهمس إذا اعتقد أحد أن ملكة جمال وشيكة. باستخدام الأسهم شيز مرة أخرى مع الهمس من 11 سنتا، إذا شعر المستثمر أن 9 سنتا هو أكثر احتمالا، وقال انه أو انها تبحث بوضوح عن أرباح ملكة جمال وترغب في الاستفادة من احتمال 9.3 خطوة أقل لهذا 10 يوما مفاعل. مع شيز في 65 و 5 أسابيع حتى الأرباح في 24 أكتوبر، قد ينظر المستثمر في شراء ضربة نوفمبر 60 وضعت أو وضع 55 نوفمبر. وضع 55 سيكون أرخص من 60 وضع لأنه هو أيضا خارج من المال. دعونا نقول أن المستثمر يبحث عن خطوة كبيرة على شيز يغيب وانه على استعداد لقبول نقطة التعادل التي قد تكون أبعد من ذلك لكسب المزيد من النفوذ في التجارة مع موقف أكبر خيار. وفيما يلي ثلاثة سيناريوهات تداول مع مختلف أحجام الموقف والانتهاء حيث انخفاض حركة في الأسهم قبل أو بعد فقدت الأرباح يمكن أن يؤدي إلى ربح أو خسارة على خيار التجارة الخيار. ومرة أخرى، تعتبر جميع الأمثلة التجارية افتراضية وتستبعد تكاليف المعاملات والعمولات والآثار الضريبية. السيناريو 1: نشتري 2 نوفمبر 55 وضع عقود لكل واحد، لاستثمار ما مجموعه 200 (باستثناء اللجان). انحرافات شيز أقل من 61 قبل صدور أرباح 24 أكتوبر و 55 نقطة تتداول مقابل 1.50. يمكن للمستثمر أن يأخذ الربح هنا على الخيارات مع 50 مكسب. ولكن، دعونا ننظر إلى ما يمكن أن يحدث إذا بقيت في التجارة من خلال الحدث الأرباح. إذا سجلت شيز 8 سنتات (مقابل رقم الهمس 11 سنتا)، فإن السهم يمكن أن يحقق بسرعة انخفاض مماثل في الحجم إلى 10 أيام توقع مفاعل من -9.3. افترض أن السهم ينخفض ​​إلى 56 في غضون يومين من الإبلاغ. مع ما يزيد قليلا عن 3 أسابيع غادر حتى انتهاء، الضربة 55 يضع قد يكون التداول لمدة تصل إلى 2 أو 3 اعتمادا على التقلبات. على الرغم من أن الخيارات لم تذهب في المال، فقد اكتسبت قيمة كبيرة بسبب احتمال أنها قد قبل انتهاء الصلاحية. يمكن للمستثمر أن يأخذ أرباحا على هذه الخيارات، وتحقيق ما يصل إلى 300 ربح لكل عقد. السيناريو 2: يشتري المستثمر 5 ديسمبر 55 عقدا عقود ل 2.25 لكل منهما، لاستثمار ما مجموعه 1125. وتراجع شيز إلى 59 أسبوعا مقدما من الأرباح ويتم تداول الصفقات مقابل 3.75. يمكن للمستثمر إغلاق الصفقة من 3 عقود والحصول على أرباح تقارب 1.50، أو 67. عقد 2 عقود من خلال إعلان الأرباح، إذا تقارير شيز 8 سنتات، قد يتداول السهم أكثر من ذلك ويتراجع إلى 53 خلال الأسبوع المقبل. هنا ديك 55 يضع قد يكون التداول لمدة تصل إلى 4 أو 5 مع ما يزيد قليلا عن 6 أسابيع حتى انتهاء الصلاحية. إذا تمكن المستثمر من بيع العقدين المتبقيين من منصبه لمدة 5، سيتم تحقيق ربح 2.75 لكل عقد. وقد يصل إجمالي العائد على هذه التجارة إلى 000 1، أي بزيادة قدرها 89 على الاستثمار الأولي البالغ 1،125. السيناريو 3: كما هو الحال في السيناريو 2، يشتري المستثمر 5 ديسمبر 55 عقود وضع 2.25 لكل منهما. نفترض أن هذه المرة، شيز ينخفض ​​إلى 61 قبل الأرباح والمستثمر قادر على تحقيق الربح على جزء من الموقف، وبيع 2 عقود الخيار في 2.75 مقابل ربح 0.50. ولكن عندما تقارير شيز في خط مع عدد الهمس، ويستقر السهم فوق 65 ويدرك المستثمر أن الوقت قد حان للخروج من بقية الموقف لأنه لن يكون هناك مفاعل الهمس نموذجي نقل هذا الربع الأرباح. والخبر السار هو أن ديسمبر وضع العقود مع أكثر من 7 أسابيع من الحياة المتبقية لن تفقد قيمة الوقت في أسرع وقت خيارات نوفمبر سوف والمستثمر قد تكون قادرة على بيع الخيارات في أي مكان بين 1 و 2 لكل منهما. إذا كان المستثمر قادرا على بيع عقود الخيارات الثلاثة المتبقية ل 1.50، فإنه أو أنها سوف تحقق خسارة 0.75 لكل منهم. صافي الخسارة على هذا الاستثمار في 5 ديسمبر قد تكون الخيارات في حي 125 (3 × 75 سنتا الخسارة - 2 × 50 سنتا كسب 125 خسارة صافية). وسوف تترجم الخسارة البالغة 125 خسارة إلى عائدات إجمالية قدرها 1،125 استثمارا - 11،1. خيارات ما بعد التداول التجارة طرق أخرى للعب تجارة الأرباح هي لشراء مكالمة بعد مفاعل ويسبر قد ضرب الرقم الهمس، أو شراء وضع بعد مفاعل الهمس قد غاب عن عدد الهمس. والخبر السار هو أن لديك الآن تأكيد - المجهول هو معروف الآن - ويمكنك الاستثمار مع ثقة أعلى أن مفاعل الهمس سيجعل متوسط ​​التحرك المتوقع أعلى أو أقل. والمقايضة هي أن جزءا جيدا من حركة الأسهم بعد الأرباح قد يكون قد حدث بالفعل في جلسة التداول بعد صدور الأرباح. وهذه المقايضة أكثر قابلية للإدارة ويمكن تحملها على أساس المخاطرة من شراء أو تقصير المخزونات الأساسية لأن الخيارات لها مخاطر أقل ومحدودية بالنسبة إلى مخزونها الأساسي. للحصول على نظرة يومية على نشاط الخيارات على الأسهم، وخاصة قبل وأثناء تقارير أرباح الشركة - تناغم في تحديث WiWinder0153 في الوقت الحقيقي في ONN. tv. المخضرم خيارات المتداول ومدير المخاطر جود بايل بفحص أسواق خيارات الأسهم على فتح كل يوم، ويبرز تلك الأسهم مع خيارات كبيرة إجراءات التداول، مثل ارتفاع حجم وتذبذب العواصف أو الانخفاضات. يتم تصوير SideWinder0153 في الطابق التجاري من مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات وهي خدمة مجانية حصرية من شبكة أخبار الخيارات. عندما يقال كل شيء والقيام به، واستخدام خيارات لالتقاط التقلبات المحتملة لمفاعل الهمس هو نهج المخاطر مواتية للغاية. إن اخملاطر احملدودة) للمشترين في اخليارات (والرافعة املالية العالية نسبيا) مقابل شراء أو تخفيض األسهم وحدها (تجعل الخيارات خيارا قويا ملواجهة عدم اليقني وتقلب حدث األرباح. كما هو الحال دائما، تأكد من استشارة الوسيط الخاص بك أو المستشار المالي قبل البدء في أي استراتيجية تداول الخيارات. موسم أرباح سعيدة كتبه كيفن كوك، كان أوبتيونسهوس كيفين كوك صانع مؤسس سوق الصرف الأجنبي لمدة 9 سنوات قبل التوقيع على مع خيارات خيارات شبكة أخبار كمعلم الخيارات ومحلل السوق. درس الفلسفة في الكلية وأراد أن يعلم، لكنه انتهى على أرضية تبادل السلع حيث تعلم التداول والمشتقات من الألف إلى الياء. جديد ل ويسبرنومبر التسجيل سريع و free. Option استراتيجيات لموسم الأرباح مدرسة شيكاغو للتجارة دان كيغان يناقش بعض استراتيجيات الخيارات المختلفة مما يمكن أن يكون الأكثر ربحية خلال موسم الأرباح. المتحدث 1: في حين أن التجار يحبون كسب مواسم، ثيريس عادة الكثير من التقلب والكثير من الطرق لكسب المال مع ذلك، ولكن كيف يمكنك أن تفعل ذلك وخاصة كيف يمكنك أن تفعل ذلك مع خيارات ضيف اليوم هو دان كيغان للحديث عن أن، لذلك دان، والأرباح هي دائما وقتا كبيرا للتجارة، لأن الكثير من الأشياء تتحرك، والكثير من الأخبار. ما هي توصياتك هنا من حيث استخدام الخيارات بشكل عام للربح من دان: أعتقد أن إحدى الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها خلال موسم الأرباح هي إذا كان الناس يتوقعون خطوة كبيرة في قضية ما، وهذا يعني أنها ستكون قيد التشغيل، وشراء يضع ويدعو، ومستوى الأسعار والأقساط سوف تذهب عالية حقا في ذلك الشهر الأول، وذلك ما قد ترغب في القيام به هو هل يمكن شراء هذا الشهر المقبل من قسط ثم، على سبيل المثال، يتيح القول في جوجل، إذا يحدث ذلك - من يعرف أين سيكون في يوم الأرباح، ولكن إذا كان في 850 والمدة الحالية مع يومين اليسار، في المكالمة النقدية قد تصل إلى 20، ويمكنك شراء الشهر المقبل من 25، لذلك يمكنك شراء 5 وقت انتشار حيث كنت بيع الشهر الأمامي لمدة 20. الآن، إذا كان يجعل خطوة مثيرة في أي من الاتجاهين، وخاسر، ولكن لديك خسارة محددة، وإذا كان لا يجعل خطوة مثيرة، والتي في بعض الأحيان جوجل لا، وغيرها من المحركات الكبيرة من هذا القبيل، هل يمكن أن نرى أن الوقت انتشر أكثر من مضاعفة، وربما حتى الذهاب إلى مرتين ونصف قيمته. المتحدث الأول: واحد من الأشياء عن الأرباح التي أعتقد أن الصفقات لديها وقت صعب مع أنها تتوقع أرباح جيدة أن يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم وأيا كان سعر السهم فقط الدبابات. أعني، كيف يمكن أن تستخدم خيارات للربح في أي من الاتجاهين، حتى إذا كنت أعرف الذهاب إلى التحرك، وأنا فقط لا أعرف أي اتجاه أنني لا يزال يمكن أن يكون بخير وجعل بعض المال هناك. دان: حسنا، شيء واحد تود القيام به هو هل يمكن شراء سترادل. المشكلة هي مع الأرباح يحصل ضخ ما يصل، يحصل على ضخ قسط يصل، لذلك أن استراتيجية صعبة القيام به، ولكن ما يمكنك القيام به هو بعض منهم، و سترادل ليس كما ثمرة كما هو عادة. يمكنك إلقاء نظرة على ذلك وربما ننظر إلى ستة أو سبعة أرباح السابقة، ونرى أين يتم تداول أموالهم. إذا كان أصغر من ذلك عادة، قد ترغب في اتخاذ النار على ذلك. المتحدث الأول: إذا كان الثمن، هل هذا يعني بالضرورة ربما يجب أن يكون بائع الخيارات حول وقت الأرباح دان: هو، والواقع، فإن انتشار الوقت هو وسيلة ممتازة للقيام بذلك. كما لو أنها مجرد - التقلب الضمني قد يكون ضعف للشهر التي تنتهي قريبا مقابل القادم واحد من، لذلك كنت ترغب فقط في رؤية - أنت لا تخمين كثيرا ما يحدث، إذا كان سيكون خطوة كبيرة أو خطوة صغيرة، ولكن ما تفعله هو أن تقول بخير، وهذا هو ما يعطيني السوق، تقلب بلدي مرتفع جدا بالمقارنة مع الآخر، إيف حصلت على محاولة ذلك. المتحدث الأول: هل ينبغي أن أكون أبحث تاريخيا عن كيفية تحرك الأسهم في أرباحها يعني أننا نريد الكثير من الحركة، والحق، نظريا. دان: اعتمادا على ما تقوم به، مثل، إذا كنت محاذاة انتشار الوقت، كنت ترغب في رؤية أي حركة ثم يود لديك خطوة كبيرة، ولكن نعم، في الأساس ما تريد القيام به، وبعد ذلك إذا كنت ترى هو امتداد تداول على مستوى منخفض حقا، ولكن بعد ذلك ترى ثلاثة من أصل أربع مرات الماضية طريقها ذهب أعلى من ذلك، قد تأخذ لقطة على ذلك. المتحدث الأول: دان، شكرا على وقتك. سبيكر 1: أنت تشاهد شبكة فيديو مونيشو. نشر تعليق المؤتمرات القادمة اتصل بنامعلومات قانونية هامة حول البريد الإلكتروني الذي سيتم إرساله. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان بريدك الإلكتروني الحقيقي وإرساله فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتحديد نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. سيتم استخدام جميع المعلومات التي تقدمها الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. سطر الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك. صناديق الاستثمار المشترك والصناديق المشتركة الاستثمار - الإخلاص الاستثمارات النقر على رابط سوف يفتح نافذة جديدة. دليل المتداولين على الأرباح يمكن أن تؤدي إمكانية تحرك السهم استجابة لتقرير الأرباح إلى خلق فرص تداول نشطة. فديليتي أكتيف ترادر ​​نيوس نداش 05252016 ليس هناك أي شيء آخر يؤثر على الأسهم مثل إصدارات الأرباح. وبسبب احتمال تقلبات الأسعار الكبيرة نسبيا، يمكن أن تتأثر عائدات المستثمرين بشكل كبير بكيفية تلقي تقرير أرباح الشركة من قبل السوق. وليس من غير المألوف أن يرتفع سعر السهم أو ينخفض ​​بشكل كبير بعد تقرير الأرباح مباشرة. ويمكن أن تؤدي هذه الإمكانيات التي يمكن أن يتحرك بها المخزون بكمية كبيرة في اتجاه معين استجابة لتقرير الأرباح إلى خلق فرص تجارية نشطة. جعل توقعاتك قبل النظر في كيفية تداول الأسهم حول إعلان الأرباح، تحتاج إلى تحديد الاتجاه الذي تعتقد أن الأسهم يمكن أن تذهب. هذه التوقعات حاسمة لأنها سوف تساعدك على تضييق الاستراتيجيات التي تختار. هناك استراتيجيات للتحركات السعر إلى الاتجاه الصاعد، الجانب السلبي، وحتى إذا كنت تعتقد أن السهم لن تتحرك كثيرا على الإطلاق. مراقبة نشطة سواء كنت تفكر في تداول إعلان الأرباح، أو لديك موقف مفتوح الحالي في الأسهم من الشركة التي هي على وشك أن تبلغ الأرباح، يجب عليك أن تنظر بنشاط مراقبة الطنانة في السوق قبل وبعد الإفراج عنهم، بالإضافة إلى النتائج من التقرير نفسه. إعلان الأرباح، ورد فعل الأسواق، يمكن أن تكشف الكثير عن الأساسيات الأساسية للشركة. مع إمكانية تغيير توقعات كيفية أداء السهم. وعلاوة على ذلك، فإن تأثير الأرباح على الأسهم لا يقتصر على الشركة المصدرة فقط. في الواقع، فإن أرباح الشركات المماثلة أو ذات الصلة غالبا ما يكون لها تأثير غير مباشر. على سبيل المثال، إذا كنت تملك أسهم في قطاع المواد، فإن تقرير أرباح ألكوا إنكس (آ) له أهمية خاصة لأنه من أكبر الشركات في هذا القطاع، والاتجاهات التي تؤثر على الكوا تميل إلى التأثير على أعمال مماثلة. ونتيجة لأي معلومات جديدة قد يتم الكشف عنها في تقرير الأرباح، قد تحتاج إعادة تدوير القطاع واستراتيجيات التداول الأخرى إلى إعادة تقييم. بالإضافة إلى ذلك، فإن أرباح ألكواس لها أهمية فريدة لأن إطلاقها يمثل بداية غير رسمية لموسم الأرباح 1. المسار المباشر إذا كنت ترغب في فتح موقع لتداول إعلان الأرباح، فإن أبسط طريقة هي شراء أو تخفيض المخزون. إذا كنت تعتقد أن الشركة سوف تنشر أرباحا قوية ونتوقع أن يرتفع السهم بعد الإعلان، يمكنك شراء الأسهم مسبقا. 2 على العكس من ذلك، إذا كنت تعتقد أن الشركة سوف تنشر أرباح مخيبة للآمال ونتوقع أن ينخفض ​​السهم بعد الإعلان، يمكنك اختصار السهم. 3 وبالمثل، الدعوة ووضع الخيارات يمكن شراؤها لتكرار مواقف طويلة وقصيرة، على التوالي. يمكن للمستثمر شراء خيارات المكالمة قبل إعلان الأرباح إذا كان التوقع هو أنه سيكون هناك تحرك إيجابي في الأسعار بعد تقرير الأرباح. بدلا من ذلك، يمكن للمستثمر شراء خيارات وضع قبل إعلان الأرباح إذا كان التوقع هو أنه سيكون هناك تحرك سعر سلبي بعد تقرير الأرباح. يجب على التجار أن يفهموا تماما المال (العلاقة بين سعر الإضراب للخيار وسعر الأصل الأساسي)، انحطاط الوقت، التقلبات، والخيارات في النظر في متى وخيارات الشراء قبل إعلان الأرباح. التقلب هو مفهوم حاسم لفهم عندما خيارات التداول. يظهر الرسم البياني أدناه تقلبات تاريخية لمدة 30 يوما مقابل التقلبات الضمنية (إيف) في إعلان الأرباح لمخزون معين. التقلبات التاريخية هي التقلبات الفعلية التي يتعرض لها الأمن. ويمكن النظر إلى التقلبات الضمنية على أنها توقعات الأسواق للتذبذب في المستقبل. يتم محاصرة فترة الأرباح لشهر تموز (يوليو) وتشرين الأول (أكتوبر) وكانون الثاني (يناير). النظر في الإغريق والتقلبات الضمنية عند تداول الخيارات التي تدخل في إصدار الأرباح المصدر: فديليتي، وذلك اعتبارا من 1 مارس 2013. لقطة للشاشة التوضيحية فقط. لاحظ في الفترة التي دخلت إلى الأرباح كانت هناك زيادة تاريخية من حوالي 14 في الرابع، وبمجرد الإفراج عن الأرباح، عاد الرابع إلى ما يقرب من هف لمدة 30 يوما. ويهدف هذا إلى إظهار أن التقلب يمكن أن يكون له تأثير كبير على سعر الخيارات المتداولة، وفي نهاية المطاف، الربح أو الخسارة. استراتيجيات الخيارات المتقدمة يمكن للمتداول أيضا استخدام خيارات للتحوط، أو تقليل التعرض للمراكز الحالية قبل إعلان الأرباح. على سبيل المثال، إذا كان المتداول في وضع أسهم طويل الأجل على المدى القصير (على سبيل المثال، تملك الأسهم ولديها توقعات قصيرة الأجل)، وتتوقع أن يكون السهم متقلبا على الجانب الهبوطي مباشرة بعد إعلان الأرباح القادم، يمكن للمستثمر شراء خيار وضع لتعويض بعض التقلب المتوقع. وذلك لأنه إذا كان السهم في الانخفاض في القيمة، فإن الخيار وضع من المرجح أن تزيد في القيمة. بالإضافة إلى شراء وبيع المكالمة الأساسية ووضع الخيارات، وهناك عدد من استراتيجيات الخيارات المتقدمة التي يمكن تنفيذها لإنشاء مواقع مختلفة قبل إعلان الأرباح. واحدة متقدمة، متعدد الخيارات خيارات استراتيجية التي يمكن استخدامها لحماية الموقف الحالي هو طوق. طوق هو استراتيجية تهدف إلى الحد من الخسائر وحماية المكاسب. يتم بناؤها من خلال بيع مكالمة وشراء وضع على الأسهم التي تملكها بالفعل. ومن بين الأساليب المتعددة الأخرى، يمكن أن تشمل الاستراتيجيات المتقدمة التي يمكن بناؤها لتحقيق الأرباح التجارية ما يلي: سترادلز يمكن استخدام سترادلز إذا اعتقد المتداول أنه سيكون هناك تحرك كبير في سعر السهم، ولكن ليس متأكدا من الاتجاه الذي سيذهب إليه. مع فترة طويلة، يمكنك شراء كل من الدعوة وخيار وضع لنفس الأسهم الأساسية، مع نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كان المخزون الأساسي يجعل خطوة كبيرة في أي من الاتجاهين قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، يمكنك تحقيق الربح. ومع ذلك، إذا كان السهم مسطح، قد تفقد كل أو جزء من الاستثمار الأولي. يمكن أن تكون استراتيجية الخيارات هذه مفيدة بشكل خاص خلال إعلان الأرباح عندما يكون تقلب الأسهم أعلى من ذلك. ومع ذلك، فإن أسعار الخيارات التي تنتهي صلاحيتها بعد إعلان الأرباح قد تكون أكثر تكلفة. الخانق على غرار فترة طويلة، فإن الخنق الطويل هو إستراتيجية الخيارات التي تمكن المتداول من الربح إذا كان هناك تحرك كبير للأسعار للسهم الأساسي. والفرق الأساسي بين الخانق والسلاسل هو أن سترادل عادة ما يكون لها نفس المكالمة ووضع سعر التمرين، في حين أن الخانق سيكون اثنين، ولكن مختلفة، وممارسة الأسعار. فروقات الأسعار الفارق هو استراتيجية يمكن استخدامها للاستفادة من التقلب في المخزون الأساسي. أنواع مختلفة من ينتشر تشمل المكالمة الثور. دعوة الدب. وضع الثور. ووضع الدب. العثور على الفرص لا يمكن تنفيذ أي من هذه الاستراتيجيات إلا إذا كان لديك تداول في الاعتبار لمخزون شركة معينة. وستتاح للجمهور معلومات عن متى ستقدم الشركات تقارير عن أرباحها. ويلزم إجراء مزيد من البحوث المتعمقة لتكوين رأي حول كيفية النظر إلى هذه الأرباح من قبل السوق. وبطبيعة الحال، يمكن أن يتعرض التجار لمخاطر كبيرة إذا كانوا مخطئين بشأن توقعاتهم. إن مخاطر الخسارة الأكبر من المعتاد كبيرة بسبب احتمال حدوث تقلبات كبيرة في الأسعار بعد إعلان الأرباح. تقرير أرباح الشركة هو وقت حاسم من السنة للمستثمرين. يمكن أن تتغير التوقعات أو يتم تأكيد، والسوق قد تتفاعل بطرق مختلفة. إذا كنت تبحث عن الأرباح التجارية، قم ببحثك ومعرفة الأدوات المتاحة تحت تصرفك. اعرف المزيد ينطوي تداول الخيارات على مخاطر كبيرة وغير مناسب لجميع المستثمرين. بعض استراتيجيات الخيارات المعقدة تحمل مخاطر إضافية. قبل خيارات التداول، يجب أن تتلقى من شركة فيديليتي انفستمنتس نسخة من خصائص وخيارات الخيارات الموحدة، والاتصال بالرقم 1-800-343-3548 للموافقة على تداول الخيارات. وسيتم تقديم الوثائق الداعمة لأي مطالبات، عند الاقتضاء، عند الطلب. أما أسواق األسهم فهي متقلبة ويمكن أن تنخفض بشكل كبير استجابة لتطورات سلبية في األسواق المصدرة أو السياسية أو التنظيمية أو السوقية أو االقتصادية. هناك تكاليف إضافية مرتبطة باستراتيجيات الخيارات التي تتطلب عمليات شراء وبيع متعددة للخيارات، مثل الفواصل، والستائر، والياقات، مقارنة بتجارة الخيارات الفردية. الإغريق هي الحسابات الرياضية المستخدمة لتحديد تأثير عوامل مختلفة على الخيارات. الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. وجهات النظر والآراء الواردة قد لا تعكس تلك من الإخلاص الاستثمارات. وينبغي ألا ينظر إلى هذه التعليقات على أنها توصية أو ضد أي استراتيجية أمنية أو تجارية معينة. وجهات النظر والآراء قابلة للتغيير في أي وقت على أساس السوق وغيرها من الشروط. 1. موسم الأرباح هو فترة ربع سنوية من الزمن، وعادة ما تستمر بضعة أسابيع، عندما أصدرت غالبية الشركات العامة تقارير الأرباح. 2. كما أنه يتعلق بإعلانات الأرباح، من المهم جدا أن نفهم أن التوقعات ضرورية للتنبؤ بكيفية تحرك الأسهم بعد إعلان الأرباح. وعادة ما ترتبط حركة الأسهم الإيجابية مع الشركة التي تفوق الأرباح والإيرادات التوقعات. وهذا هو، إذا كانت الشركة يكسب أكثر مما تتوقعه السوق، وسوف يكون هناك عادة خطوة الأسهم الإيجابية. بدلا من ذلك، إذا كانت الشركة يكسب أقل مما تتوقعه السوق، وسوف يكون هناك عادة حركة الأسهم السلبية. هناك دائما احتمال أن السوق لن تتفاعل بهذه الطريقة. 3 - ينطوي التقصير على مخاطر كبيرة. فقط المستثمرين ذوي الخبرة الذين يفهمون تماما المخاطر يجب أن تنظر في التقصير. خدمات الإخلاص الوساطة، عضو نيس و سيبك، 900 شارع سالم، سميثفيلد، ري 02917 معلومات قانونية هامة حول البريد الإلكتروني الذي سوف ترسل. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي الخاص بك وإرسالها فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتعريف نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. سيتم استخدام جميع المعلومات التي تقدمها من قبل الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. سطر الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك.